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华夏鼎誉三个月定开债券C
（基金代码：015702）
债券型
中低风险(R2)
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2.21
%
近一年涨跌幅
1.0274
净值 （2026-07-24）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
郑洋
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.78
过去一周
0.05
过去一月
0.23
过去一季
0.80
过去半年
1.56
过去一年
2.21
过去三年
10.38
过去五年
--
成立以来
12.26
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.0274
1.1184
2026-07-23
1.0273
1.1183
2026-07-22
1.0273
1.1183
2026-07-21
1.0271
1.1181
2026-07-20
1.0270
1.1180
2026-07-17
1.0269
1.1179
2026-07-16
1.0268
1.1178
2026-07-15
1.0267
1.1177
2026-07-14
1.0266
1.1176
2026-07-13
1.0265
1.1175
2026-07-10
1.0265
1.1175
2026-07-09
1.0264
1.1174
2026-07-08
1.0264
1.1174
2026-07-07
1.0263
1.1173
2026-07-06
1.0262
1.1172
2026-07-03
1.0260
1.1170
2026-07-02
1.0259
1.1169
2026-07-01
1.0260
1.1170
2026-06-30
1.0265
1.1175
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
97.51
现金
0.20
其他
2.29
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
220209
22国开09
500,000
52,973,328.77
5.36
2
102584681
25金隅MTN007
487,000
50,131,833.37
5.07
3
524087
25格力01
490,000
49,590,094.25
5.01
4
102583347
25青岛国信MTN004
480,000
49,435,052.71
5.00
5
102381383
23湖北宏泰MTN003
490,000
49,190,759.01
4.97
-
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