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华夏鼎誉三个月定开债券C
（基金代码：015702）
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今年以来
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过去一周
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过去一月
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过去一季
0.73
过去半年
1.33
过去一年
1.50
过去三年
11.34
过去五年
--
成立以来
11.10
日期
净值
累计净值
2026-04-03
1.0168
1.1078
2026-04-02
1.0165
1.1075
2026-04-01
1.0163
1.1073
2026-03-31
1.0162
1.1072
2026-03-30
1.0162
1.1072
2026-03-27
1.0158
1.1068
2026-03-26
1.0157
1.1067
2026-03-25
1.0155
1.1065
2026-03-24
1.0154
1.1064
2026-03-23
1.0151
1.1061
2026-03-20
1.0149
1.1059
2026-03-19
1.0148
1.1058
2026-03-18
1.0147
1.1057
2026-03-17
1.0144
1.1054
2026-03-16
1.0142
1.1052
2026-03-13
1.0144
1.1054
2026-03-12
1.0143
1.1053
2026-03-11
1.0141
1.1051
2026-03-10
1.0141
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截止日期：2026-04-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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