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华夏磐润两年定开混合C
（基金代码：015698）
混合型
中高风险(R4)
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1.85
%
近一年涨跌幅
1.1999
净值 （2026-07-24）
-2.15%
日涨跌幅
基金经理
张城源
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-6.76
过去一周
-4.91
过去一月
-19.80
过去一季
-12.74
过去半年
-18.25
过去一年
1.85
过去三年
15.34
过去五年
--
成立以来
19.99
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.1999
1.1999
2026-07-23
1.2263
1.2263
2026-07-22
1.2208
1.2208
2026-07-21
1.2400
1.2400
2026-07-20
1.2071
1.2071
2026-07-17
1.2618
1.2618
2026-07-16
1.3449
1.3449
2026-07-15
1.3640
1.3640
2026-07-14
1.3927
1.3927
2026-07-13
1.3700
1.3700
2026-07-10
1.4499
1.4499
2026-07-09
1.4612
1.4612
2026-07-08
1.4289
1.4289
2026-07-07
1.4511
1.4511
2026-07-06
1.4762
1.4762
2026-07-03
1.4910
1.4910
2026-07-02
1.4858
1.4858
2026-07-01
1.5281
1.5281
2026-06-30
1.5271
1.5271
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
88.97
债券
现金
5.66
其他
5.37
前十股票持仓占净值比： 50.31%
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
1,008,780.00
0.34
B 采矿业
-
-
C 制造业
243,197,774.47
81.26
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
4,421,677.40
1.48
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
3,935,167.00
1.31
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
16,379,000.23
5.47
J 金融业
-
-
K 房地产业
941,472.00
0.31
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
8,958,476.00
2.99
N 水利、环境和公共设施管理业
1,954,574.60
0.65
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
1,062,864.00
0.36
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
281,859,785.70
94.18
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
688535
华海诚科
8.90
688525
佰维存储
7.74
688082
盛美上海
6.95
002741
光华科技
5.91
002957
科瑞技术
5.21
002976
瑞玛精密
4.76
003043
华亚智能
3.03
000737
北方铜业
2.75
300676
华大基因
2.62
002613
北玻股份
2.44
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