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张城源
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过去一周
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过去一月
-0.13
过去一季
-2.55
过去半年
-5.10
过去一年
8.27
过去三年
36.33
过去五年
--
成立以来
36.30
日期
净值
累计净值
2026-09-10
1.3630
1.3630
2026-09-09
1.3761
1.3761
2026-09-08
1.3849
1.3849
2026-09-07
1.3752
1.3752
2026-09-04
1.3468
1.3468
2026-09-03
1.3669
1.3669
2026-09-02
1.3776
1.3776
2026-09-01
1.3865
1.3865
2026-08-31
1.3903
1.3903
2026-08-28
1.3666
1.3666
2026-08-27
1.3705
1.3705
2026-08-26
1.3509
1.3509
2026-08-25
1.3526
1.3526
2026-08-24
1.3339
1.3339
2026-08-21
1.3522
1.3522
2026-08-20
1.3453
1.3453
2026-08-19
1.3143
1.3143
2026-08-18
1.3921
1.3921
2026-08-17
1.3883
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截止日期：2026-09-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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