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华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C
（基金代码：014531）
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26.66
%
近一年涨跌幅
1.1225
净值 （2026-07-24）
-1.34%
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.10
过去一周
3.64
过去一月
-2.06
过去一季
1.62
过去半年
7.27
过去一年
26.66
过去三年
43.36
过去五年
--
成立以来
12.25
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.1225
1.1225
2026-07-23
1.1377
1.1377
2026-07-22
1.1349
1.1349
2026-07-21
1.1404
1.1404
2026-07-20
1.1086
1.1086
2026-07-17
1.0831
1.0831
2026-07-16
1.1180
1.1180
2026-07-15
1.1323
1.1323
2026-07-14
1.1330
1.1330
2026-07-13
1.1071
1.1071
2026-07-10
1.1147
1.1147
2026-07-09
1.1417
1.1417
2026-07-08
1.1135
1.1135
2026-07-07
1.1141
1.1141
2026-07-06
1.1173
1.1173
2026-07-03
1.1141
1.1141
2026-07-02
1.1052
1.1052
2026-07-01
1.1356
1.1356
2026-06-30
1.1493
1.1493
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.00
债券
2.11
现金
3.82
其他
94.07
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
5,260.00
0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
5,260.00
-
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
920136
永励精密
0.00
920193
吉和昌
0.00
920189
康美特
0.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
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-
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