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华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C
（基金代码：014531）
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中高风险(R4)
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32.35
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净值 （2026-06-08）
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.83
过去一周
-2.45
过去一月
-2.17
过去一季
6.46
过去半年
4.05
过去一年
32.35
过去三年
43.03
过去五年
--
成立以来
9.85
日期
净值
累计净值
2026-06-08
1.0985
1.0985
2026-06-05
1.1224
1.1224
2026-06-04
1.1474
1.1474
2026-06-03
1.1613
1.1613
2026-06-02
1.1542
1.1542
2026-06-01
1.1261
1.1261
2026-05-29
1.1427
1.1427
2026-05-28
1.1468
1.1468
2026-05-27
1.1388
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2026-05-26
1.1478
1.1478
2026-05-25
1.1382
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2026-05-22
1.1161
1.1161
2026-05-21
1.1053
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2026-05-20
1.1224
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2026-05-19
1.1237
1.1237
2026-05-18
1.1196
1.1196
2026-05-15
1.1272
1.1272
2026-05-14
1.1425
1.1425
2026-05-13
1.1627
1.1627
截止日期：2026-06-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
014531
基金合同生效日：
2021-12-28
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
荣膺 （开始担任本基金经理的日期：2021-12-28 证券从业日期：2010-07-12）
客服电话：
400-818-6666
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