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华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A
（基金代码：014530）
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过去一周
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过去一月
-2.14
过去一季
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过去半年
4.22
过去一年
32.76
过去三年
44.34
过去五年
--
成立以来
11.33
日期
净值
累计净值
2026-06-08
1.1133
1.1133
2026-06-05
1.1374
1.1374
2026-06-04
1.1628
1.1628
2026-06-03
1.1768
1.1768
2026-06-02
1.1696
1.1696
2026-06-01
1.1411
1.1411
2026-05-29
1.1579
1.1579
2026-05-28
1.1621
1.1621
2026-05-27
1.1539
1.1539
2026-05-26
1.1630
1.1630
2026-05-25
1.1533
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2026-05-22
1.1309
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2026-05-21
1.1199
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2026-05-20
1.1373
1.1373
2026-05-19
1.1386
1.1386
2026-05-18
1.1344
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2026-05-15
1.1421
1.1421
2026-05-14
1.1576
1.1576
2026-05-13
1.1780
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截止日期：2026-06-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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