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华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A
（基金代码：014530）
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今年以来
6.27
过去一周
3.63
过去一月
-2.04
过去一季
1.69
过去半年
7.42
过去一年
27.04
过去三年
44.64
过去五年
--
成立以来
13.79
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.1379
1.1379
2026-07-23
1.1534
1.1534
2026-07-22
1.1506
1.1506
2026-07-21
1.1560
1.1560
2026-07-20
1.1239
1.1239
2026-07-17
1.0980
1.0980
2026-07-16
1.1333
1.1333
2026-07-15
1.1478
1.1478
2026-07-14
1.1485
1.1485
2026-07-13
1.1222
1.1222
2026-07-10
1.1299
1.1299
2026-07-09
1.1573
1.1573
2026-07-08
1.1287
1.1287
2026-07-07
1.1293
1.1293
2026-07-06
1.1325
1.1325
2026-07-03
1.1293
1.1293
2026-07-02
1.1202
1.1202
2026-07-01
1.1510
1.1510
2026-06-30
1.1649
1.1649
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
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