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华夏鼎优债券C
（基金代码：014481）
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中低风险(R2)
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0.19
%
近一年涨跌幅
1.0239
净值 （2026-07-24）
0.04%
日涨跌幅
基金经理
张海静
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.38
过去一周
0.04
过去一月
0.00
过去一季
0.18
过去半年
0.48
过去一年
0.19
过去三年
1.38
过去五年
--
成立以来
3.63
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.0239
1.0361
2026-07-23
1.0235
1.0357
2026-07-22
1.0239
1.0361
2026-07-21
1.0232
1.0354
2026-07-20
1.0232
1.0354
2026-07-17
1.0235
1.0357
2026-07-16
1.0235
1.0357
2026-07-15
1.0239
1.0361
2026-07-14
1.0239
1.0361
2026-07-13
1.0239
1.0361
2026-07-10
1.0242
1.0364
2026-07-09
1.0242
1.0364
2026-07-08
1.0242
1.0364
2026-07-07
1.0239
1.0361
2026-07-06
1.0239
1.0361
2026-07-03
1.0235
1.0357
2026-07-02
1.0235
1.0357
2026-07-01
1.0235
1.0357
2026-06-30
1.0242
1.0364
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
98.28
现金
1.72
其他
0.00
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
190401
19农发01
1,600,000
171,908,821.92
11.92
2
230415
23农发15
1,100,000
115,014,854.79
7.98
3
250218
25国开18
1,000,000
102,355,835.62
7.10
4
09260410
26农发清发10
1,000,000
100,180,191.78
6.95
5
250430
25农发30
900,000
91,714,956.16
6.36
-
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