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过去一月
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过去一季
0.41
过去半年
0.48
过去一年
0.25
过去三年
1.86
过去五年
--
成立以来
3.70
日期
净值
累计净值
2026-06-08
1.0246
1.0368
2026-06-05
1.0253
1.0375
2026-06-04
1.0257
1.0379
2026-06-03
1.0253
1.0375
2026-06-02
1.0257
1.0379
2026-06-01
1.0257
1.0379
2026-05-29
1.0253
1.0375
2026-05-28
1.0253
1.0375
2026-05-27
1.0249
1.0371
2026-05-26
1.0239
1.0361
2026-05-25
1.0232
1.0354
2026-05-22
1.0228
1.0350
2026-05-21
1.0232
1.0354
2026-05-20
1.0235
1.0357
2026-05-19
1.0235
1.0357
2026-05-18
1.0232
1.0354
2026-05-15
1.0228
1.0350
2026-05-14
1.0228
1.0350
2026-05-13
1.0228
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截止日期：2026-06-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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