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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
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过去三年
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过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.3781
1.3781
2026-07-23
1.4043
1.4043
2026-07-22
1.3955
1.3955
2026-07-21
1.3964
1.3964
2026-07-20
1.3635
1.3635
2026-07-17
1.3492
1.3492
2026-07-16
1.3933
1.3933
2026-07-15
1.4120
1.4120
2026-07-14
1.4122
1.4122
2026-07-13
1.3811
1.3811
2026-07-10
1.4067
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2026-07-09
1.4244
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2026-07-08
1.4106
1.4106
2026-07-07
1.4210
1.4210
2026-07-06
1.4466
1.4466
2026-07-03
1.4500
1.4500
2026-07-02
1.4261
1.4261
2026-07-01
1.4483
1.4483
2026-06-30
1.4460
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截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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