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过去一月
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过去一季
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过去半年
16.46
过去一年
35.27
过去三年
44.49
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-06-08
1.4044
1.4044
2026-06-05
1.4355
1.4355
2026-06-04
1.4676
1.4676
2026-06-03
1.4655
1.4655
2026-06-02
1.4697
1.4697
2026-06-01
1.4481
1.4481
2026-05-29
1.4654
1.4654
2026-05-28
1.4658
1.4658
2026-05-27
1.4611
1.4611
2026-05-26
1.4702
1.4702
2026-05-25
1.4546
1.4546
2026-05-22
1.4335
1.4335
2026-05-21
1.3977
1.3977
2026-05-20
1.4174
1.4174
2026-05-19
1.4118
1.4118
2026-05-18
1.4019
1.4019
2026-05-15
1.4026
1.4026
2026-05-14
1.4114
1.4114
2026-05-13
1.4305
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截止日期：2026-06-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
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申购金额 ≥ 500万元
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