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华夏鼎丰债券
（基金代码：013780）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
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2.26
%
近一年涨跌幅
1.0398
净值 （2026-07-24）
0.04%
日涨跌幅
基金经理
毛怡
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.36
过去一周
0.15
过去一月
0.48
过去一季
1.54
过去半年
3.03
过去一年
2.26
过去三年
6.83
过去五年
--
成立以来
13.21
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.0398
1.1279
2026-07-23
1.0394
1.1275
2026-07-22
1.0397
1.1278
2026-07-21
1.0380
1.1261
2026-07-20
1.0379
1.1260
2026-07-17
1.0382
1.1263
2026-07-16
1.0375
1.1256
2026-07-15
1.0378
1.1259
2026-07-14
1.0376
1.1257
2026-07-13
1.0373
1.1254
2026-07-10
1.0377
1.1258
2026-07-09
1.0377
1.1258
2026-07-08
1.0377
1.1258
2026-07-07
1.0370
1.1251
2026-07-06
1.0366
1.1247
2026-07-03
1.0352
1.1233
2026-07-02
1.0356
1.1237
2026-07-01
1.0352
1.1233
2026-06-30
1.0368
1.1249
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.86
现金
0.14
其他
0.00
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
250420
25农发20
1,100,000
110,197,126.03
14.58
2
250410
25农发10
800,000
79,949,435.62
10.58
3
240420
24农发20
700,000
74,543,767.12
9.86
4
250205
25国开05
700,000
69,523,961.64
9.20
5
240215
24国开15
500,000
53,049,273.97
7.02
-
-
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