(基金代码:013780)
债券型
中低风险(R2)
2.26%
近一年涨跌幅
1.0398
净值 (2026-07-24)
0.04%
日涨跌幅
基金经理
毛怡
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.36
过去一周
0.15
过去一月
0.48
过去一季
1.54
过去半年
3.03
过去一年
2.26
过去三年
6.83
过去五年
--
成立以来
13.21
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.0398
1.1279
2026-07-23
1.0394
1.1275
2026-07-22
1.0397
1.1278
2026-07-21
1.0380
1.1261
2026-07-20
1.0379
1.1260
2026-07-17
1.0382
1.1263
2026-07-16
1.0375
1.1256
2026-07-15
1.0378
1.1259
2026-07-14
1.0376
1.1257
2026-07-13
1.0373
1.1254
2026-07-10
1.0377
1.1258
2026-07-09
1.0377
1.1258
2026-07-08
1.0377
1.1258
2026-07-07
1.0370
1.1251
2026-07-06
1.0366
1.1247
2026-07-03
1.0352
1.1233
2026-07-02
1.0356
1.1237
2026-07-01
1.0352
1.1233
2026-06-30
1.0368
1.1249
截止日期:2026-07-24
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
毛怡
毛怡
从业年限:15年
起始日:2026-06-11
任期回报 0.83%
2011年5月至2022年7月期间,曾任中国银行股份有限公司金融市场部投资经理;2022年7月至2025年10月期间,曾任中国国际金融股份有限公司资产管理部投资经理。2025年10月加入华夏基金管理有限公司,历任固定收益部基金经理助理。
截止日期:2026-07-23
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基金经理变动记录
任职日期
离任时期
基金经理
2021-10-21
2026-06-11
孙蕾
2021-09-29
2022-06-21
邓思聪
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