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华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A
（基金代码：013402）
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-22.45
过去一周
-2.15
过去一月
-8.75
过去一季
-7.49
过去半年
-12.02
过去一年
-27.35
过去三年
-0.22
过去五年
--
成立以来
-26.67
日期
净值
累计净值
2026-09-09
0.7333
0.7333
2026-09-08
0.7391
0.7391
2026-09-07
0.7505
0.7505
2026-09-04
0.7572
0.7572
2026-09-03
0.7417
0.7417
2026-09-02
0.7494
0.7494
2026-09-01
0.7544
0.7544
2026-08-31
0.7654
0.7654
2026-08-28
0.7631
0.7631
2026-08-27
0.7658
0.7658
2026-08-26
0.7667
0.7667
2026-08-25
0.7614
0.7614
2026-08-24
0.7617
0.7617
2026-08-21
0.7883
0.7883
2026-08-20
0.7780
0.7780
2026-08-19
0.7753
0.7753
2026-08-18
0.7848
0.7848
2026-08-17
0.7910
0.7910
2026-08-14
0.7795
0.7795
截止日期：2026-09-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
6.52
其他
93.48
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
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J 金融业
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K 房地产业
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L 租赁和商务服务业
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M 科学研究和技术服务业
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N 水利、环境和公共设施管理业
-
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O 居民服务、修理和其他服务业
-
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
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R 文化、体育和娱乐业
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S 综合
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合计
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截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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