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华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A
（基金代码：013402）
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今年以来
-22.45
过去一周
-2.15
过去一月
-8.75
过去一季
-7.49
过去半年
-12.02
过去一年
-27.35
过去三年
-0.22
过去五年
--
成立以来
-26.67
日期
净值
累计净值
2026-09-09
0.7333
0.7333
2026-09-08
0.7391
0.7391
2026-09-07
0.7505
0.7505
2026-09-04
0.7572
0.7572
2026-09-03
0.7417
0.7417
2026-09-02
0.7494
0.7494
2026-09-01
0.7544
0.7544
2026-08-31
0.7654
0.7654
2026-08-28
0.7631
0.7631
2026-08-27
0.7658
0.7658
2026-08-26
0.7667
0.7667
2026-08-25
0.7614
0.7614
2026-08-24
0.7617
0.7617
2026-08-21
0.7883
0.7883
2026-08-20
0.7780
0.7780
2026-08-19
0.7753
0.7753
2026-08-18
0.7848
0.7848
2026-08-17
0.7910
0.7910
2026-08-14
0.7795
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截止日期：2026-09-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
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条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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