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今年以来
-20.87
过去一周
1.88
过去一月
-3.11
过去一季
-6.85
过去半年
-23.34
过去一年
-16.04
过去三年
-2.54
过去五年
--
成立以来
-36.75
日期
净值
累计净值
2026-06-08
0.6162
0.6162
2026-06-05
0.6325
0.6325
2026-06-04
0.6389
0.6389
2026-06-03
0.6486
0.6486
2026-06-02
0.6707
0.6707
2026-06-01
0.6356
0.6356
2026-05-29
0.6208
0.6208
2026-05-28
0.6222
0.6222
2026-05-27
0.6360
0.6360
2026-05-26
0.6447
0.6447
2026-05-25
0.6446
0.6446
2026-05-22
0.6451
0.6451
2026-05-21
0.6374
0.6374
2026-05-20
0.6582
0.6582
2026-05-19
0.6647
0.6647
2026-05-18
0.6597
0.6597
2026-05-15
0.6669
0.6669
2026-05-14
0.6845
0.6845
2026-05-13
0.6851
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截止日期：2026-06-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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