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过去一周
-1.74
过去一月
6.21
过去一季
-11.83
过去半年
-30.15
过去一年
-28.81
过去三年
-10.72
过去五年
--
成立以来
-40.85
日期
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累计净值
2026-07-24
0.5915
0.5915
2026-07-23
0.6046
0.6046
2026-07-22
0.5989
0.5989
2026-07-21
0.6198
0.6198
2026-07-20
0.6216
0.6216
2026-07-17
0.6020
0.6020
2026-07-16
0.6244
0.6244
2026-07-15
0.6064
0.6064
2026-07-14
0.5955
0.5955
2026-07-13
0.5978
0.5978
2026-07-10
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2026-07-09
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0.5988
2026-07-08
0.6074
0.6074
2026-07-07
0.5751
0.5751
2026-07-06
0.5793
0.5793
2026-07-03
0.5691
0.5691
2026-07-02
0.5611
0.5611
2026-07-01
0.5534
0.5534
2026-06-30
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截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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