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过去一月
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过去一季
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过去半年
-19.18
过去一年
-33.16
过去三年
-15.28
过去五年
--
成立以来
-43.62
日期
净值
累计净值
2026-09-09
0.5638
0.5638
2026-09-08
0.5706
0.5706
2026-09-07
0.5761
0.5761
2026-09-04
0.5839
0.5839
2026-09-03
0.5666
0.5666
2026-09-02
0.5744
0.5744
2026-09-01
0.5778
0.5778
2026-08-31
0.5885
0.5885
2026-08-28
0.5882
0.5882
2026-08-27
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2026-08-26
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0.5883
2026-08-25
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0.5854
2026-08-24
0.5851
0.5851
2026-08-21
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0.6086
2026-08-20
0.6018
0.6018
2026-08-19
0.6010
0.6010
2026-08-18
0.6060
0.6060
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0.6074
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2026-08-14
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截止日期：2026-09-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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