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华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：013171）
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-28.60
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-25.87
过去一周
-1.73
过去一月
6.25
过去一季
-11.76
过去半年
-30.04
过去一年
-28.60
过去三年
-9.88
过去五年
--
成立以来
-39.96
日期
净值
累计净值
2026-07-24
0.6004
0.6004
2026-07-23
0.6136
0.6136
2026-07-22
0.6079
0.6079
2026-07-21
0.6291
0.6291
2026-07-20
0.6309
0.6309
2026-07-17
0.6110
0.6110
2026-07-16
0.6338
0.6338
2026-07-15
0.6155
0.6155
2026-07-14
0.6044
0.6044
2026-07-13
0.6067
0.6067
2026-07-10
0.6096
0.6096
2026-07-09
0.6077
0.6077
2026-07-08
0.6164
0.6164
2026-07-07
0.5837
0.5837
2026-07-06
0.5879
0.5879
2026-07-03
0.5775
0.5775
2026-07-02
0.5694
0.5694
2026-07-01
0.5616
0.5616
2026-06-30
0.5620
0.5620
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
7.19
其他
92.81
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
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K 房地产业
-
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L 租赁和商务服务业
-
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M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
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R 文化、体育和娱乐业
-
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S 综合
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合计
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截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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