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华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：013171）
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-20.77
过去一周
1.89
过去一月
-3.10
过去一季
-6.78
过去半年
-23.23
过去一年
-15.79
过去三年
-1.64
过去五年
--
成立以来
-35.83
日期
净值
累计净值
2026-06-05
0.6417
0.6417
2026-06-04
0.6482
0.6482
2026-06-03
0.6581
0.6581
2026-06-02
0.6805
0.6805
2026-06-01
0.6448
0.6448
2026-05-29
0.6298
0.6298
2026-05-28
0.6312
0.6312
2026-05-27
0.6452
0.6452
2026-05-26
0.6541
0.6541
2026-05-25
0.6540
0.6540
2026-05-22
0.6545
0.6545
2026-05-21
0.6466
0.6466
2026-05-20
0.6677
0.6677
2026-05-19
0.6743
0.6743
2026-05-18
0.6692
0.6692
2026-05-15
0.6766
0.6766
2026-05-14
0.6944
0.6944
2026-05-13
0.6950
0.6950
2026-05-12
0.6881
0.6881
截止日期：2026-06-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
6.17
其他
93.83
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
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Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
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合计
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截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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