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华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A
（基金代码：013171）
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30天
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最大
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今年以来
-29.32
过去一周
-1.85
过去一月
-11.38
过去一季
-8.42
过去半年
-19.07
过去一年
-32.97
过去三年
-14.50
过去五年
--
成立以来
-42.76
日期
净值
累计净值
2026-09-09
0.5724
0.5724
2026-09-08
0.5794
0.5794
2026-09-07
0.5850
0.5850
2026-09-04
0.5928
0.5928
2026-09-03
0.5753
0.5753
2026-09-02
0.5832
0.5832
2026-09-01
0.5866
0.5866
2026-08-31
0.5975
0.5975
2026-08-28
0.5972
0.5972
2026-08-27
0.5956
0.5956
2026-08-26
0.5973
0.5973
2026-08-25
0.5944
0.5944
2026-08-24
0.5941
0.5941
2026-08-21
0.6179
0.6179
2026-08-20
0.6109
0.6109
2026-08-19
0.6102
0.6102
2026-08-18
0.6152
0.6152
2026-08-17
0.6166
0.6166
2026-08-14
0.6098
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截止日期：2026-09-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
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条件
费率
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申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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