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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
-22.69
过去三年
-32.63
过去五年
--
成立以来
-43.84
日期
净值
累计净值
2026-09-09
0.5616
0.5616
2026-09-08
0.5671
0.5671
2026-09-07
0.5677
0.5677
2026-09-04
0.5692
0.5692
2026-09-03
0.5588
0.5588
2026-09-02
0.5597
0.5597
2026-09-01
0.5644
0.5644
2026-08-31
0.5585
0.5585
2026-08-28
0.5629
0.5629
2026-08-27
0.5589
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2026-08-26
0.5610
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2026-08-25
0.5604
0.5604
2026-08-24
0.5597
0.5597
2026-08-21
0.5578
0.5578
2026-08-20
0.5653
0.5653
2026-08-19
0.5634
0.5634
2026-08-18
0.5688
0.5688
2026-08-17
0.5675
0.5675
2026-08-14
0.5748
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截止日期：2026-09-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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