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今年以来
-14.58
过去一周
-3.97
过去一月
-9.14
过去一季
-9.83
过去半年
-16.55
过去一年
-19.94
过去三年
-31.70
过去五年
--
成立以来
-44.12
日期
净值
累计净值
2026-06-05
0.5588
0.5588
2026-06-04
0.5584
0.5584
2026-06-03
0.5670
0.5670
2026-06-02
0.5743
0.5743
2026-06-01
0.5812
0.5812
2026-05-29
0.5819
0.5819
2026-05-28
0.5671
0.5671
2026-05-27
0.5786
0.5786
2026-05-26
0.5743
0.5743
2026-05-25
0.5760
0.5760
2026-05-22
0.5728
0.5728
2026-05-21
0.5804
0.5804
2026-05-20
0.5863
0.5863
2026-05-19
0.5861
0.5861
2026-05-18
0.5851
0.5851
2026-05-15
0.5887
0.5887
2026-05-14
0.5985
0.5985
2026-05-13
0.5984
0.5984
2026-05-12
0.6025
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截止日期：2026-06-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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