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今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
-15.27
过去一周
1.19
过去一月
5.12
过去一季
-9.94
过去半年
-13.88
过去一年
-20.72
过去三年
-32.84
过去五年
--
成立以来
-44.57
日期
净值
累计净值
2026-07-24
0.5543
0.5543
2026-07-23
0.5626
0.5626
2026-07-22
0.5664
0.5664
2026-07-21
0.5634
0.5634
2026-07-20
0.5671
0.5671
2026-07-17
0.5478
0.5478
2026-07-16
0.5564
0.5564
2026-07-15
0.5535
0.5535
2026-07-14
0.5340
0.5340
2026-07-13
0.5313
0.5313
2026-07-10
0.5323
0.5323
2026-07-09
0.5227
0.5227
2026-07-08
0.5289
0.5289
2026-07-07
0.5279
0.5279
2026-07-06
0.5376
0.5376
2026-07-03
0.5322
0.5322
2026-07-02
0.5310
0.5310
2026-07-01
0.5316
0.5316
2026-06-30
0.5249
0.5249
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
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前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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