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日期
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2026-07-24
1.1226
1.1226
2026-07-23
1.1246
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2026-07-22
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2026-07-21
1.1212
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2026-07-02
1.1107
1.1107
2026-07-01
1.1089
1.1089
2026-06-30
1.1084
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截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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