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过去半年
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过去一年
1.91
过去三年
9.40
过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2026-04-03
1.1148
1.1148
2026-04-02
1.1154
1.1154
2026-04-01
1.1158
1.1158
2026-03-31
1.1145
1.1145
2026-03-30
1.1154
1.1154
2026-03-27
1.1162
1.1162
2026-03-26
1.1160
1.1160
2026-03-25
1.1182
1.1182
2026-03-24
1.1142
1.1142
2026-03-23
1.1109
1.1109
2026-03-20
1.1153
1.1153
2026-03-19
1.1168
1.1168
2026-03-18
1.1192
1.1192
2026-03-17
1.1187
1.1187
2026-03-16
1.1185
1.1185
2026-03-13
1.1182
1.1182
2026-03-12
1.1194
1.1194
2026-03-11
1.1191
1.1191
2026-03-10
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截止日期：2026-04-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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