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华夏大盘精选混合C
（基金代码：012628）
混合型
中高风险(R4)
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48.16
%
近一年涨跌幅
23.135
净值 （2026-07-24）
-1.91%
日涨跌幅
基金经理
屠环宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
22.03
过去一周
1.32
过去一月
-10.02
过去一季
7.71
过去半年
12.60
过去一年
48.16
过去三年
52.85
过去五年
17.06
成立以来
21.30
日期
净值
累计净值
2026-07-24
23.135
23.635
2026-07-23
23.585
24.085
2026-07-22
23.726
24.226
2026-07-21
24.121
24.621
2026-07-20
22.821
23.321
2026-07-17
22.833
23.333
2026-07-16
24.086
24.586
2026-07-15
24.577
25.077
2026-07-14
24.851
25.351
2026-07-13
24.116
24.616
2026-07-10
24.824
25.324
2026-07-09
25.608
26.108
2026-07-08
24.604
25.104
2026-07-07
24.888
25.388
2026-07-06
25.127
25.627
2026-07-03
25.423
25.923
2026-07-02
25.082
25.582
2026-07-01
26.226
26.726
2026-06-30
26.598
27.098
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
86.13
债券
4.38
现金
5.48
其他
4.01
前十股票持仓占净值比： 40.91%
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
44,535,272.00
0.89
B 采矿业
159,290,919.82
3.17
C 制造业
3,670,541,903.04
73.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
850,291.44
0.02
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
64,924,415.00
1.29
G 交通运输、仓储和邮政业
43,192,133.46
0.86
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
327,259,293.01
6.51
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
21,268,260.00
0.42
M 科学研究和技术服务业
13,032,812.00
0.26
N 水利、环境和公共设施管理业
17,851,062.00
0.36
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
4,362,746,361.77
86.78
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
688981
中芯国际
5.11
300502
新易盛
5.02
300308
中际旭创
4.86
002371
北方华创
4.27
300750
宁德时代
4.05
301526
国际复材
3.85
002384
东山精密
3.80
002463
沪电股份
3.37
688041
海光信息
3.35
603986
兆易创新
3.23
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