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今年以来
22.03
过去一周
1.32
过去一月
-10.02
过去一季
7.71
过去半年
12.60
过去一年
48.16
过去三年
52.85
过去五年
17.06
成立以来
21.30
日期
净值
累计净值
2026-07-24
23.135
23.635
2026-07-23
23.585
24.085
2026-07-22
23.726
24.226
2026-07-21
24.121
24.621
2026-07-20
22.821
23.321
2026-07-17
22.833
23.333
2026-07-16
24.086
24.586
2026-07-15
24.577
25.077
2026-07-14
24.851
25.351
2026-07-13
24.116
24.616
2026-07-10
24.824
25.324
2026-07-09
25.608
26.108
2026-07-08
24.604
25.104
2026-07-07
24.888
25.388
2026-07-06
25.127
25.627
2026-07-03
25.423
25.923
2026-07-02
25.082
25.582
2026-07-01
26.226
26.726
2026-06-30
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截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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