(基金代码:011625)
债券型
中低风险(R2)
4.24%
近一年涨跌幅
1.0654
净值 (2026-07-24)
-0.19%
日涨跌幅
基金经理
靖博灵
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.52
过去一周
0.24
过去一月
-0.79
过去一季
0.20
过去半年
1.24
过去一年
4.24
过去三年
10.67
过去五年
--
成立以来
9.26
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.0654
1.0924
2026-07-23
1.0674
1.0944
2026-07-22
1.0664
1.0934
2026-07-21
1.0662
1.0932
2026-07-20
1.0615
1.0885
2026-07-17
1.0628
1.0898
2026-07-16
1.0689
1.0959
2026-07-15
1.0710
1.0980
2026-07-14
1.0721
1.0991
2026-07-13
1.0676
1.0946
2026-07-10
1.0721
1.0991
2026-07-09
1.0736
1.1006
2026-07-08
1.0699
1.0969
2026-07-07
1.0704
1.0974
2026-07-06
1.0716
1.0986
2026-07-03
1.0716
1.0986
2026-07-02
1.0700
1.0970
2026-07-01
1.0732
1.1002
2026-06-30
1.0736
1.1006
截止日期:2026-07-24
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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