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过去半年
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过去一年
4.15
过去三年
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过去五年
10.09
成立以来
10.11
日期
净值
累计净值
2026-09-10
1.0737
1.1007
2026-09-09
1.0751
1.1021
2026-09-08
1.0745
1.1015
2026-09-07
1.0742
1.1012
2026-09-04
1.0707
1.0977
2026-09-03
1.0723
1.0993
2026-09-02
1.0712
1.0982
2026-09-01
1.0740
1.1010
2026-08-31
1.0748
1.1018
2026-08-28
1.0720
1.0990
2026-08-27
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1.1003
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2026-08-25
1.0700
1.0970
2026-08-24
1.0699
1.0969
2026-08-21
1.0721
1.0991
2026-08-20
1.0713
1.0983
2026-08-19
1.0705
1.0975
2026-08-18
1.0764
1.1034
2026-08-17
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截止日期：2026-09-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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