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今年以来
22.97
过去一周
-4.36
过去一月
6.18
过去一季
17.95
过去半年
25.15
过去一年
64.05
过去三年
56.27
过去五年
18.08
成立以来
30.83
日期
净值
累计净值
2026-06-08
1.2567
1.2567
2026-06-05
1.3083
1.3083
2026-06-04
1.3603
1.3603
2026-06-03
1.3515
1.3515
2026-06-02
1.3238
1.3238
2026-06-01
1.3032
1.3032
2026-05-29
1.3679
1.3679
2026-05-28
1.4365
1.4365
2026-05-27
1.4152
1.4152
2026-05-26
1.4538
1.4538
2026-05-25
1.4751
1.4751
2026-05-22
1.3971
1.3971
2026-05-21
1.3771
1.3771
2026-05-20
1.4278
1.4278
2026-05-19
1.3858
1.3858
2026-05-18
1.3376
1.3376
2026-05-15
1.3273
1.3273
2026-05-14
1.3492
1.3492
2026-05-13
1.3828
1.3828
截止日期：2026-06-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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