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31.45
过去一周
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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
69.68
过去三年
83.27
过去五年
15.16
成立以来
39.85
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.3985
1.3985
2026-07-23
1.4003
1.4003
2026-07-22
1.4522
1.4522
2026-07-21
1.4838
1.4838
2026-07-20
1.3470
1.3470
2026-07-17
1.3446
1.3446
2026-07-16
1.4421
1.4421
2026-07-15
1.4988
1.4988
2026-07-14
1.5614
1.5614
2026-07-13
1.5503
1.5503
2026-07-10
1.6020
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2026-07-09
1.6928
1.6928
2026-07-08
1.5654
1.5654
2026-07-07
1.5549
1.5549
2026-07-06
1.5508
1.5508
2026-07-03
1.5362
1.5362
2026-07-02
1.5444
1.5444
2026-07-01
1.6698
1.6698
2026-06-30
1.7103
1.7103
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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