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张城源
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30天
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
10.51
过去一周
-3.56
过去一月
-10.75
过去一季
0.73
过去半年
11.58
过去一年
47.68
过去三年
61.32
过去五年
84.82
成立以来
93.53
日期
净值
累计净值
2026-06-08
1.9353
1.9353
2026-06-05
2.0273
2.0273
2026-06-04
2.0597
2.0597
2026-06-03
2.0417
2.0417
2026-06-02
2.0185
2.0185
2026-06-01
2.0068
2.0068
2026-05-29
2.0290
2.0290
2026-05-28
2.0984
2.0984
2026-05-27
2.0726
2.0726
2026-05-26
2.1251
2.1251
2026-05-25
2.1672
2.1672
2026-05-22
2.1534
2.1534
2026-05-21
2.1062
2.1062
2026-05-20
2.1800
2.1800
2026-05-19
2.1724
2.1724
2026-05-18
2.1586
2.1586
2026-05-15
2.1353
2.1353
2026-05-14
2.1717
2.1717
2026-05-13
2.2112
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截止日期：2026-06-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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