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张城源
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11.07
过去一周
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过去一月
-1.15
过去一季
-0.47
过去半年
-0.11
过去一年
17.13
过去三年
64.24
过去五年
58.18
成立以来
94.51
日期
净值
累计净值
2026-09-10
1.9451
1.9451
2026-09-09
1.9665
1.9665
2026-09-08
1.9701
1.9701
2026-09-07
1.9706
1.9706
2026-09-04
1.9349
1.9349
2026-09-03
1.9694
1.9694
2026-09-02
1.9671
1.9671
2026-09-01
1.9840
1.9840
2026-08-31
1.9985
1.9985
2026-08-28
1.9692
1.9692
2026-08-27
1.9768
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2026-08-26
1.9480
1.9480
2026-08-25
1.9488
1.9488
2026-08-24
1.9265
1.9265
2026-08-21
1.9511
1.9511
2026-08-20
1.9252
1.9252
2026-08-19
1.9133
1.9133
2026-08-18
2.0323
2.0323
2026-08-17
2.0265
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截止日期：2026-09-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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