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华夏磐利一年定开混合A
（基金代码：009686）
混合型
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基金经理
张城源
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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
8.96
过去三年
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过去五年
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成立以来
99.36
日期
净值
累计净值
2026-09-10
1.9936
1.9936
2026-09-09
2.0114
2.0114
2026-09-08
2.0227
2.0227
2026-09-07
2.0107
2.0107
2026-09-04
1.9641
1.9641
2026-09-03
2.0035
2.0035
2026-09-02
2.0028
2.0028
2026-09-01
2.0121
2.0121
2026-08-31
2.0216
2.0216
2026-08-28
1.9846
1.9846
2026-08-27
1.9886
1.9886
2026-08-26
1.9593
1.9593
2026-08-25
1.9611
1.9611
2026-08-24
1.9363
1.9363
2026-08-21
1.9562
1.9562
2026-08-20
1.9430
1.9430
2026-08-19
1.9061
1.9061
2026-08-18
2.0172
2.0172
2026-08-17
2.0149
2.0149
截止日期：2026-09-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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