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华夏磐利一年定开混合A
（基金代码：009686）
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中高风险(R4)
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24.42
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1.9949
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基金经理
张城源
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.07
过去一周
-1.87
过去一月
-4.50
过去一季
-2.54
过去半年
5.97
过去一年
24.42
过去三年
29.12
过去五年
62.65
成立以来
99.49
日期
净值
累计净值
2026-06-08
1.9949
1.9949
2026-06-05
2.0506
2.0506
2026-06-04
2.0381
2.0381
2026-06-03
2.0230
2.0230
2026-06-02
2.0112
2.0112
2026-06-01
2.0330
2.0330
2026-05-29
2.0299
2.0299
2026-05-28
2.1220
2.1220
2026-05-27
2.0919
2.0919
2026-05-26
2.1478
2.1478
2026-05-25
2.1735
2.1735
2026-05-22
2.1150
2.1150
2026-05-21
2.0730
2.0730
2026-05-20
2.1323
2.1323
2026-05-19
2.1403
2.1403
2026-05-18
2.1208
2.1208
2026-05-15
2.0989
2.0989
2026-05-14
2.0990
2.0990
2026-05-13
2.1307
2.1307
截止日期：2026-06-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
基金分红
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.20%
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