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-5.64
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近一年涨跌幅
1.5905
净值 （2026-07-24）
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基金经理
李俊
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累计净值走势
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.55
过去一周
2.05
过去一月
6.03
过去一季
0.80
过去半年
5.43
过去一年
-5.64
过去三年
44.63
过去五年
37.24
成立以来
59.05
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.5905
1.5905
2026-07-23
1.5859
1.5859
2026-07-22
1.5776
1.5776
2026-07-21
1.5608
1.5608
2026-07-20
1.5926
1.5926
2026-07-17
1.5586
1.5586
2026-07-16
1.5464
1.5464
2026-07-15
1.5595
1.5595
2026-07-14
1.5425
1.5425
2026-07-13
1.5404
1.5404
2026-07-10
1.5141
1.5141
2026-07-09
1.5041
1.5041
2026-07-08
1.5167
1.5167
2026-07-07
1.5034
1.5034
2026-07-06
1.5014
1.5014
2026-07-03
1.4750
1.4750
2026-07-02
1.4756
1.4756
2026-07-01
1.4590
1.4590
2026-06-30
1.4494
1.4494
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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