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（基金代码：008299）
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-3.89
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1.5540
净值 （2026-06-08）
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基金经理
李俊
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-4.37
过去一周
1.00
过去一月
-1.13
过去一季
0.46
过去半年
-4.71
过去一年
-3.89
过去三年
39.96
过去五年
24.97
成立以来
54.49
日期
净值
累计净值
2026-06-08
1.5540
1.5540
2026-06-05
1.5449
1.5449
2026-06-04
1.5259
1.5259
2026-06-03
1.5417
1.5417
2026-06-02
1.5554
1.5554
2026-06-01
1.5464
1.5464
2026-05-29
1.5296
1.5296
2026-05-28
1.5040
1.5040
2026-05-27
1.5132
1.5132
2026-05-26
1.5177
1.5177
2026-05-25
1.5148
1.5148
2026-05-22
1.5149
1.5149
2026-05-21
1.5174
1.5174
2026-05-20
1.5143
1.5143
2026-05-19
1.5270
1.5270
2026-05-18
1.5218
1.5218
2026-05-15
1.5353
1.5353
2026-05-14
1.5416
1.5416
2026-05-13
1.5381
1.5381
截止日期：2026-06-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
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条件
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
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