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今年以来
-4.44
过去一周
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过去一月
-2.57
过去一季
-2.36
过去半年
-5.89
过去一年
0.45
过去三年
20.52
过去五年
-8.57
成立以来
26.06
日期
净值
累计净值
2026-09-09
1.0231
1.2815
2026-09-08
1.0265
1.2849
2026-09-07
1.0282
1.2866
2026-09-04
1.0244
1.2828
2026-09-03
1.0151
1.2735
2026-09-02
1.0175
1.2759
2026-09-01
1.0250
1.2834
2026-08-31
1.0223
1.2807
2026-08-28
1.0274
1.2858
2026-08-27
1.0261
1.2845
2026-08-26
1.0280
1.2864
2026-08-25
1.0249
1.2833
2026-08-24
1.0253
1.2837
2026-08-21
1.0267
1.2851
2026-08-20
1.0306
1.2890
2026-08-19
1.0307
1.2891
2026-08-18
1.0522
1.3106
2026-08-17
1.0471
1.3055
2026-08-14
1.0468
1.3052
截止日期：2026-09-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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