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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
-3.90
过去一周
1.47
过去一月
-0.49
过去一季
-7.14
过去半年
-7.36
过去一年
6.89
过去三年
22.58
过去五年
-20.33
成立以来
26.78
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.0289
1.2873
2026-07-23
1.0431
1.3015
2026-07-22
1.0339
1.2923
2026-07-21
1.0368
1.2952
2026-07-20
1.0270
1.2854
2026-07-17
1.0140
1.2724
2026-07-16
1.0302
1.2886
2026-07-15
1.0289
1.2873
2026-07-14
1.0136
1.2720
2026-07-13
1.0044
1.2628
2026-07-10
1.0249
1.2833
2026-07-09
1.0199
1.2783
2026-07-08
1.0225
1.2809
2026-07-07
1.0408
1.2992
2026-07-06
1.0525
1.3109
2026-07-03
1.0478
1.3062
2026-07-02
1.0318
1.2902
2026-07-01
1.0348
1.2932
2026-06-30
1.0253
1.2837
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.50%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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