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华夏中债1-3年政金债指数C
（基金代码：007166）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
2.10
%
近一年涨跌幅
1.0834
净值 （2026-07-24）
0.04%
日涨跌幅
基金经理
毛怡 张海静
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.58
过去一周
0.15
过去一月
0.34
过去一季
0.74
过去半年
1.49
过去一年
2.10
过去三年
7.14
过去五年
14.61
成立以来
22.94
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.0834
1.2128
2026-07-23
1.0830
1.2124
2026-07-22
1.0831
1.2125
2026-07-21
1.0816
1.2110
2026-07-20
1.0815
1.2109
2026-07-17
1.0818
1.2112
2026-07-16
1.0811
1.2105
2026-07-15
1.0815
1.2109
2026-07-14
1.0813
1.2107
2026-07-13
1.0811
1.2105
2026-07-10
1.0816
1.2110
2026-07-09
1.0815
1.2109
2026-07-08
1.0815
1.2109
2026-07-07
1.0810
1.2104
2026-07-06
1.0807
1.2101
2026-07-03
1.0797
1.2091
2026-07-02
1.0801
1.2095
2026-07-01
1.0799
1.2093
2026-06-30
1.0810
1.2104
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.92
现金
0.08
其他
0.00
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
09250432
25农发清发32
5,600,000
567,452,602.74
18.91
2
09250207
25国开清发07
5,200,000
531,502,400.00
17.71
3
250420
25农发20
2,500,000
250,448,013.70
8.35
4
250205
25国开05
2,500,000
248,299,863.01
8.27
5
230305
23进出05
1,900,000
196,631,260.27
6.55
-
-
-
-
-
-
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