(基金代码:007166)
债券型
中低风险(R2)
2.44%
近一年涨跌幅
1.0880
净值 (2026-09-09)
-0.01%
日涨跌幅
基金经理
毛怡
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.02
过去一周
0.09
过去一月
0.17
过去一季
0.88
过去半年
1.66
过去一年
2.44
过去三年
7.52
过去五年
14.77
成立以来
23.46
日期
净值
累计净值
2026-09-09
1.0880
1.2174
2026-09-08
1.0881
1.2175
2026-09-07
1.0882
1.2176
2026-09-04
1.0879
1.2173
2026-09-03
1.0878
1.2172
2026-09-02
1.0870
1.2164
2026-09-01
1.0872
1.2166
2026-08-31
1.0864
1.2158
2026-08-28
1.0859
1.2153
2026-08-27
1.0860
1.2154
2026-08-26
1.0869
1.2163
2026-08-25
1.0873
1.2167
2026-08-24
1.0876
1.2170
2026-08-21
1.0868
1.2162
2026-08-20
1.0869
1.2163
2026-08-19
1.0872
1.2166
2026-08-18
1.0880
1.2174
2026-08-17
1.0873
1.2167
2026-08-14
1.0871
1.2165
截止日期:2026-09-09
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
毛怡
毛怡
从业年限:15年
起始日:2026-06-11
任期回报 0.95%
2011年5月至2022年7月期间,曾任中国银行股份有限公司金融市场部投资经理;2022年7月至2025年10月期间,曾任中国国际金融股份有限公司资产管理部投资经理。2025年10月加入华夏基金管理有限公司,历任固定收益部基金经理助理。
截止日期:2026-09-09
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基金经理变动记录
任职日期
离任时期
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2021-01-27
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