在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏中债1-3年政金债指数A
（基金代码：007165）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
2.17
%
近一年涨跌幅
1.0255
净值 （2026-07-24）
0.04%
日涨跌幅
基金经理
毛怡 张海静
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.64
过去一周
0.16
过去一月
0.35
过去一季
0.78
过去半年
1.54
过去一年
2.17
过去三年
7.38
过去五年
14.25
成立以来
22.83
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.0255
1.2095
2026-07-23
1.0251
1.2091
2026-07-22
1.0252
1.2092
2026-07-21
1.0238
1.2078
2026-07-20
1.0237
1.2077
2026-07-17
1.0239
1.2079
2026-07-16
1.0233
1.2073
2026-07-15
1.0237
1.2077
2026-07-14
1.0235
1.2075
2026-07-13
1.0233
1.2073
2026-07-10
1.0237
1.2077
2026-07-09
1.0237
1.2077
2026-07-08
1.0237
1.2077
2026-07-07
1.0232
1.2072
2026-07-06
1.0229
1.2069
2026-07-03
1.0220
1.2060
2026-07-02
1.0223
1.2063
2026-07-01
1.0221
1.2061
2026-06-30
1.0232
1.2072
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.92
现金
0.08
其他
0.00
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
09250432
25农发清发32
5,600,000
567,452,602.74
18.91
2
09250207
25国开清发07
5,200,000
531,502,400.00
17.71
3
250420
25农发20
2,500,000
250,448,013.70
8.35
4
250205
25国开05
2,500,000
248,299,863.01
8.27
5
230305
23进出05
1,900,000
196,631,260.27
6.55
-
-
-
-
-
-
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
