(基金代码:007165)
债券型
中低风险(R2)
2.51%
近一年涨跌幅
1.0300
净值 (2026-09-09)
0.00%
日涨跌幅
基金经理
毛怡
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.09
过去一周
0.10
过去一月
0.18
过去一季
0.91
过去半年
1.71
过去一年
2.51
过去三年
7.77
过去五年
14.42
成立以来
23.37
日期
净值
累计净值
2026-09-09
1.0300
1.2140
2026-09-08
1.0300
1.2140
2026-09-07
1.0302
1.2142
2026-09-04
1.0299
1.2139
2026-09-03
1.0298
1.2138
2026-09-02
1.0290
1.2130
2026-09-01
1.0292
1.2132
2026-08-31
1.0284
1.2124
2026-08-28
1.0280
1.2120
2026-08-27
1.0280
1.2120
2026-08-26
1.0289
1.2129
2026-08-25
1.0293
1.2133
2026-08-24
1.0295
1.2135
2026-08-21
1.0287
1.2127
2026-08-20
1.0289
1.2129
2026-08-19
1.0291
1.2131
2026-08-18
1.0299
1.2139
2026-08-17
1.0293
1.2133
2026-08-14
1.0290
1.2130
截止日期:2026-09-09
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
毛怡
毛怡
从业年限:15年
起始日:2026-06-11
任期回报 0.97%
2011年5月至2022年7月期间,曾任中国银行股份有限公司金融市场部投资经理;2022年7月至2025年10月期间,曾任中国国际金融股份有限公司资产管理部投资经理。2025年10月加入华夏基金管理有限公司,历任固定收益部基金经理助理。
截止日期:2026-09-09
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基金经理变动记录
任职日期
离任时期
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2021-01-27
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