(基金代码:006665)
债券型
中低风险(R2)
2.75%
近一年涨跌幅
1.0609
净值 (2026-09-09)
0.00%
日涨跌幅
基金经理
毛怡
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.36
过去一周
0.09
过去一月
0.17
过去一季
0.86
过去半年
1.92
过去一年
2.75
过去三年
9.37
过去五年
15.16
成立以来
24.39
日期
净值
累计净值
2026-09-09
1.0609
1.2233
2026-09-08
1.0609
1.2233
2026-09-07
1.0612
1.2236
2026-09-04
1.0608
1.2232
2026-09-03
1.0608
1.2232
2026-09-02
1.0599
1.2223
2026-09-01
1.0602
1.2226
2026-08-31
1.0591
1.2215
2026-08-28
1.0586
1.2210
2026-08-27
1.0587
1.2211
2026-08-26
1.0600
1.2224
2026-08-25
1.0606
1.2230
2026-08-24
1.0610
1.2234
2026-08-21
1.0600
1.2224
2026-08-20
1.0602
1.2226
2026-08-19
1.0605
1.2229
2026-08-18
1.0615
1.2239
2026-08-17
1.0606
1.2230
2026-08-14
1.0597
1.2221
截止日期:2026-09-09
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
毛怡
毛怡
从业年限:15年
起始日:2026-06-11
任期回报 0.95%
2011年5月至2022年7月期间,曾任中国银行股份有限公司金融市场部投资经理;2022年7月至2025年10月期间,曾任中国国际金融股份有限公司资产管理部投资经理。2025年10月加入华夏基金管理有限公司,历任固定收益部基金经理助理。
截止日期:2026-09-09
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任职日期
离任时期
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