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华夏鼎康债券A
（基金代码：006665）
债券型
中低风险(R2)
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2.75
%
近一年涨跌幅
1.0609
净值 （2026-09-09）
0.00%
日涨跌幅
基金经理
毛怡
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开放申购
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累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.36
过去一周
0.09
过去一月
0.17
过去一季
0.86
过去半年
1.92
过去一年
2.75
过去三年
9.37
过去五年
15.16
成立以来
24.39
日期
净值
累计净值
2026-09-09
1.0609
1.2233
2026-09-08
1.0609
1.2233
2026-09-07
1.0612
1.2236
2026-09-04
1.0608
1.2232
2026-09-03
1.0608
1.2232
2026-09-02
1.0599
1.2223
2026-09-01
1.0602
1.2226
2026-08-31
1.0591
1.2215
2026-08-28
1.0586
1.2210
2026-08-27
1.0587
1.2211
2026-08-26
1.0600
1.2224
2026-08-25
1.0606
1.2230
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1.2234
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1.0605
1.2229
2026-08-18
1.0615
1.2239
2026-08-17
1.0606
1.2230
2026-08-14
1.0597
1.2221
截止日期：2026-09-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎康债券型证券投资基金
基金代码：
006665
基金合同生效日：
2019-01-24
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
兴业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
毛怡 （开始担任本基金经理的日期：2026-06-11 证券从业日期：2011-05-16）
客服电话：
400-818-6666
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