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华夏海外聚享混合发起式（QDII）A
（基金代码：006445）
混合型
中高风险(R4)
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-0.42
%
近一年涨跌幅
1.6699
净值 （2026-07-23）
-0.77%
日涨跌幅
基金经理
姜征昊 江伟轩
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-2.38
过去一周
-0.77
过去一月
-0.14
过去一季
-1.48
过去半年
-2.94
过去一年
-0.42
过去三年
14.68
过去五年
32.71
成立以来
66.99
日期
净值
累计净值
2026-07-23
1.6699
1.6699
2026-07-22
1.6828
1.6828
2026-07-21
1.6817
1.6817
2026-07-20
1.6754
1.6754
2026-07-17
1.6778
1.6778
2026-07-16
1.6829
1.6829
2026-07-15
1.6877
1.6877
2026-07-14
1.6884
1.6884
2026-07-13
1.6820
1.6820
2026-07-10
1.6879
1.6879
2026-07-09
1.6874
1.6874
2026-07-08
1.6829
1.6829
2026-07-07
1.6872
1.6872
2026-07-06
1.6938
1.6938
2026-07-03
1.6853
1.6853
2026-07-02
1.6864
1.6864
2026-07-01
1.6820
1.6820
2026-06-30
1.6860
1.6860
2026-06-29
1.6852
1.6852
截止日期：2026-07-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2022年04月21日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
12.95
其他
87.05
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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