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华夏海外聚享混合发起式（QDII）A
（基金代码：006445）
混合型
中高风险(R4)
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2.47
%
近一年涨跌幅
1.6946
净值 （2026-06-04）
0.24%
日涨跌幅
基金经理
姜征昊 江伟轩
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.94
过去一周
-0.06
过去一月
-0.35
过去一季
-0.91
过去半年
-1.65
过去一年
2.47
过去三年
21.48
过去五年
34.59
成立以来
69.46
日期
净值
累计净值
2026-06-04
1.6946
1.6946
2026-06-03
1.6906
1.6906
2026-06-02
1.6993
1.6993
2026-06-01
1.6933
1.6933
2026-05-29
1.6942
1.6942
2026-05-28
1.6957
1.6957
2026-05-27
1.6950
1.6950
2026-05-26
1.6960
1.6960
2026-05-25
1.6888
1.6888
2026-05-22
1.6904
1.6904
2026-05-21
1.6894
1.6894
2026-05-20
1.6902
1.6902
2026-05-19
1.6783
1.6783
2026-05-18
1.6862
1.6862
2026-05-15
1.6870
1.6870
2026-05-14
1.7037
1.7037
2026-05-13
1.7073
1.7073
2026-05-12
1.7025
1.7025
2026-05-11
1.7063
1.7063
截止日期：2026-06-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2022年04月21日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
11.05
其他
88.95
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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