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华夏海外聚享混合发起式（QDII）A
（基金代码：006445）
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中高风险(R4)
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2.47
%
近一年涨跌幅
1.6946
净值 （2026-06-04）
0.24%
日涨跌幅
基金经理
姜征昊 江伟轩
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.94
过去一周
-0.06
过去一月
-0.35
过去一季
-0.91
过去半年
-1.65
过去一年
2.47
过去三年
21.48
过去五年
34.59
成立以来
69.46
日期
净值
累计净值
2026-06-04
1.6946
1.6946
2026-06-03
1.6906
1.6906
2026-06-02
1.6993
1.6993
2026-06-01
1.6933
1.6933
2026-05-29
1.6942
1.6942
2026-05-28
1.6957
1.6957
2026-05-27
1.6950
1.6950
2026-05-26
1.6960
1.6960
2026-05-25
1.6888
1.6888
2026-05-22
1.6904
1.6904
2026-05-21
1.6894
1.6894
2026-05-20
1.6902
1.6902
2026-05-19
1.6783
1.6783
2026-05-18
1.6862
1.6862
2026-05-15
1.6870
1.6870
2026-05-14
1.7037
1.7037
2026-05-13
1.7073
1.7073
2026-05-12
1.7025
1.7025
2026-05-11
1.7063
1.7063
截止日期：2026-06-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2022年04月21日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.00%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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