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华夏鼎福三个月定开债券A
（基金代码：005791）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.01
%
近一年涨跌幅
1.0579
净值 （2026-07-24）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
武文琦
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.68
过去一周
0.07
过去一月
0.20
过去一季
0.75
过去半年
1.55
过去一年
2.01
过去三年
10.46
过去五年
19.11
成立以来
30.43
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.0579
1.2723
2026-07-23
1.0577
1.2721
2026-07-22
1.0578
1.2722
2026-07-21
1.0573
1.2717
2026-07-20
1.0571
1.2715
2026-07-17
1.0572
1.2716
2026-07-16
1.0568
1.2712
2026-07-15
1.0570
1.2714
2026-07-14
1.0569
1.2713
2026-07-13
1.0568
1.2712
2026-07-10
1.0569
1.2713
2026-07-09
1.0567
1.2711
2026-07-08
1.0568
1.2712
2026-07-07
1.0564
1.2708
2026-07-06
1.0565
1.2709
2026-07-03
1.0560
1.2704
2026-07-02
1.0561
1.2705
2026-07-01
1.0560
1.2704
2026-06-30
1.0565
1.2709
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.30%
基金托管费
0.10%
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