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华夏鼎福三个月定开债券A
（基金代码：005791）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.95
%
近一年涨跌幅
1.0558
净值 （2026-06-05）
-0.05%
日涨跌幅
基金经理
武文琦
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.48
过去一周
0.10
过去一月
0.55
过去一季
1.07
过去半年
1.42
过去一年
1.95
过去三年
11.02
过去五年
19.83
成立以来
30.17
日期
净值
累计净值
2026-06-05
1.0558
1.2702
2026-06-04
1.0563
1.2707
2026-06-03
1.0551
1.2695
2026-06-02
1.0553
1.2697
2026-06-01
1.0552
1.2696
2026-05-29
1.0547
1.2691
2026-05-28
1.0543
1.2687
2026-05-27
1.0541
1.2685
2026-05-26
1.0537
1.2681
2026-05-25
1.0533
1.2677
2026-05-22
1.0523
1.2667
2026-05-21
1.0523
1.2667
2026-05-20
1.0522
1.2666
2026-05-19
1.0522
1.2666
2026-05-18
1.0515
1.2659
2026-05-15
1.0507
1.2651
2026-05-14
1.0507
1.2651
2026-05-13
1.0507
1.2651
2026-05-12
1.0504
1.2648
截止日期：2026-06-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
005791
基金合同生效日：
2018-09-21
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
浙商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
武文琦 （开始担任本基金经理的日期：2025-12-03 证券从业日期：2016-07-11）
客服电话：
400-818-6666
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