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华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C
（基金代码：005735）
指数型
中高风险(R4)
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13.85
%
近一年涨跌幅
1.5179
净值 （2026-07-24）
-1.75%
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基金经理
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.48
过去一周
1.91
过去一月
-6.84
过去一季
-2.20
过去半年
-1.13
过去一年
13.85
过去三年
29.07
过去五年
4.57
成立以来
54.78
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.5179
1.6836
2026-07-23
1.5449
1.7106
2026-07-22
1.5421
1.7078
2026-07-21
1.5484
1.7141
2026-07-20
1.5040
1.6697
2026-07-17
1.4894
1.6551
2026-07-16
1.5440
1.7097
2026-07-15
1.5700
1.7357
2026-07-14
1.5751
1.7408
2026-07-13
1.5447
1.7104
2026-07-10
1.5782
1.7439
2026-07-09
1.6018
1.7675
2026-07-08
1.5640
1.7297
2026-07-07
1.5777
1.7434
2026-07-06
1.5955
1.7612
2026-07-03
1.5972
1.7629
2026-07-02
1.5871
1.7528
2026-07-01
1.6334
1.7991
2026-06-30
1.6396
1.8053
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2018年09月17日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
5.28
其他
94.72
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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