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华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C
（基金代码：005735）
指数型
中高风险(R4)
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27.13
%
近一年涨跌幅
1.5692
净值 （2026-06-05）
-1.65%
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基金经理
司帆
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今年
最大
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净值增长率(%)
今年以来
4.91
过去一周
-1.52
过去一月
0.13
过去一季
3.11
过去半年
6.77
过去一年
27.13
过去三年
33.71
过去五年
8.15
成立以来
60.01
日期
净值
累计净值
2026-06-08
1.5329
1.6986
2026-06-05
1.5692
1.7349
2026-06-04
1.5956
1.7613
2026-06-03
1.6054
1.7711
2026-06-02
1.5981
1.7638
2026-06-01
1.5778
1.7435
2026-05-29
1.5935
1.7592
2026-05-28
1.6034
1.7691
2026-05-27
1.6012
1.7669
2026-05-26
1.6116
1.7773
2026-05-25
1.6060
1.7717
2026-05-22
1.5839
1.7496
2026-05-21
1.5637
1.7294
2026-05-20
1.5891
1.7548
2026-05-19
1.5899
1.7556
2026-05-18
1.5809
1.7466
2026-05-15
1.5861
1.7518
2026-05-14
1.6053
1.7710
2026-05-13
1.6349
1.8006
截止日期：2026-06-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2018年09月17日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金代码：
005735
基金合同生效日（转型前）：
2015-02-12
基金合同生效日（转型后）：
2018-09-17
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
司帆 （开始担任本基金经理的日期：2021-10-21 证券从业日期：2011-07-01）
客服电话：
400-818-6666
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